西部數據 (WDC) 股票在摩根大通將目標價上調至 $650 後創下52週新高

重點摘要

• WDC 創下 52 週新高 $655，在摩根大通將目標價上調至 $650 後，收盤價為 $628.74
• 摩根士丹利亦重申增持評級，將目標價上調至 $650，並稱 WDC 為其「最受青睞的增持股」之一
• 西部數據週一大漲約 15%，成為標普 500 中表現最佳的股票
• 第三季財報超出預期：每股盈餘為 $2.72，高於預期的 $2.39；營收年增 45.5%，達 $33.4 億
• 預計 2026 年 HDD 供應將短缺需求 10–15%，AI 推動年需求成長 40–50%

西部數據（WDC）股票於週一創下 52 週新高，盤中大漲近 15% 至 $645.33，最高觸及 $655，成為標普 500 中表現最佳的股票。該股前一交易日收盤價為 $562.92。

Western Digital Corporation，WDC

此次上漲源於摩根大通將 WDC 目標價從 $530 上調至 $650，並維持增持評級。摩根士丹利隨後也發表報告，將目標價從 $488 上調至 $650，並重申增持評級。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 稱西部數據與希捷為其「最受青睞的增持股」，並指出硬碟市場供應跟不上需求。

該股在過去一年中已上漲超過 1,000%。

供應跟不上需求

摩根士丹利預測，2026 年 HDD 供應將短缺需求 10% 至 15%。AI 是主要驅動力，將 HDD 需求年增率推升至約 40% 至 50%，而供應成長率僅達 30% 至 35%。

這一缺口正反映在定價上。西部數據與希捷目前的硬碟售價約為每 TB $14.30 至 $14.90。兩家公司均以 2027 年至 2028 年達到每 TB $25 至 $30 為目標。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 於上週五指出，希捷已停止提供折扣來引導客戶轉向新一代產品。在供應緊張的情況下，根本沒有必要這樣做。

西部數據財務長 Kris Sennesael 今年早些時候向《Barron's》表示，該產業的週期性已不如以往，客戶現在會提前數年鎖定供應。

強勁財報支撐多頭論點

西部數據最新一季的財報讓分析師有更多看好的理由。公司公佈每股盈餘為 $2.72，超出市場共識預期 $2.39 達 $0.33。

營收達 $33.4 億，超出預期的 $32.5 億，較去年同期增加了 45.5%。淨利潤率為 55.29%，股本回報率達 42.95%。

西部數據亦將季度股息從每股 $0.13 上調至 $0.15，將於 6 月 17 日發放。

就 2026 年第四季而言，公司預期每股盈餘區間為 $3.10 至 $3.40。全年分析師預估每股盈餘為 $9.60。

分析師普遍看多

除摩根大通與摩根士丹利外，近期多家機構亦上調了目標價。美國銀行設定目標價 $495，給予買入評級。富國銀行將目標價從 $500 上調至 $575，給予增持評級。Rosenblatt 則從 $340 上調至 $500，同樣給予買入評級。Zacks 於 5 月初將該股升級為強力買入。

MarketBeat 的市場共識為「適度買入」，平均目標價為 $450.46——遠低於該股目前的交易價格。

若需求與定價超出預期，摩根士丹利的樂觀情境下，西部數據目標價為 $920，希捷目標價為 $1,446。

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