SpaceXのIPO迫る中、イランの緊張とインフレ急騰で市場が上昇

注目ポイント

• 米国主要株式指数は木曜日に堅調な上昇で始まり、高まる米国・イランの地政学的緊張を払拭した
• SpaceXの金曜日の市場デビューは、史上最大の新規上場（IPO）となる可能性がある
• Oracle（ORCL）の株価は、クラウド収益の失望を受けて11%超急落したが、業績予想は上回った
• 卸売物価インフレは5月に年率6.5%に加速し、2022年末以来最大の上昇幅を記録した
• 6月6日までの週の週次失業保険申請件数は予想を上回る22万9,000件となった

米国株式市場は木曜日に堅調な上昇を記録した。トレーダーらの関心が激化する中東情勢から、金曜日に予定されているSpaceXの新規株式公開へと移った。

ダウ工業株30種平均は約310ポイント上昇し、0.7%の上昇率となった。S&P 500は0.5%上昇、ナスダック総合指数は0.7%上昇した。

米国がイランの標的に対して追加的な軍事作戦を実施する中でも、ポジティブな勢いは続いた。市場参加者は底堅さを示し、エネルギー商品価格は比較的安定を保った。

WTI原油はわずか0.3%上昇し、1バレル90.30ドルとなった。ブレント原油は横ばいで推移した。この価格の安定は、市場参加者が紛争の大幅な拡大を見込んでいないことを示している。

トランプ大統領はTruth Socialを通じて、米軍が木曜日の夜にさらなる攻撃を実施し、イランの主要石油輸出施設であるハルク島の「完全な制圧」を行うと伝えた。また、イランのエネルギーインフラ全体を掌握する意向も示した。

こうした劇的な発言にもかかわらず、株式市場は上昇基調を維持した。Bespoke Investment Groupの市場ストラテジストは、最近の取引セッションでは序盤の上昇が失速することが多く、投資家がアウトパフォームしたセクターからよりディフェンシブな銘柄へ資本フローをシフトしていると指摘した。

SpaceXの市場参入、金曜日に予定

投資家の注目は、金曜日に予定されているイーロン・マスク氏のSpaceXの株式市場デビューに集まっている。この新規上場は、金融史上最大のIPOとして記録を塗り替えることが広く期待されている。

SpaceXはティッカーシンボル「SPCX」で取引を開始する。公式の評価額や価格情報はまだ未確定（後日発表）だが、来たるデビューは金融界全体で大きな関心を集めている。

Oracle（ORCL）、クラウド収益不足で急落

Oracleは木曜日に大きな下落銘柄として浮上した。エンタープライズソフトウェアの大手は、アナリストの利益予想を上回る四半期決算を発表したが、株価は時間外取引で11%超下落した。

この売りは、Oracleのクラウドインフラ収益が投資家の期待を下回ったことを受けたものだ。加えて、設備投資額が予想を上回り、利益率圧縮への懸念が広がった。

市場参加者はクラウド事業の堅調な成長を見込んでいたため、会社全体の業績が予想を上回っていたにもかかわらず、収益の下振れが急落を引き起こすには十分だった。

卸売価格の上昇圧力、2022年以来の最高水準に

木曜日に発表された経済データは、卸売インフレがエコノミストの予想を上回るペースで進んでいることを示した。生産者物価指数は月次で1.1%上昇し、前年比では6.5%上昇した。

これは2022年11月以来、最も大きな年間加速を示している。イランの軍事情勢に関連した原油価格の高騰が上昇の主な要因となっている。

消費者物価インフレの数値も今週初めにすでに予想を上回っており、木曜日の卸売価格レポートは2週連続のインフレ上振れとなった。

6月6日に終わった週の新規失業保険申請件数は22万9,000件となり、市場コンセンサスの22万件を上回った。継続受給者数は179万5,000人に拡大した。

投資家は、これらのインフレデータがFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の今後の政策審議に向けた金融政策見通しにどう影響するかを注視するだろう。

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