DELLの株価がAIサーバー売上757%急増で250%高騰——ウォール街はさらなる上昇余地を見込む

TLDR

• DellのAI最適化サーバー収益はQ1に161億ドルに達し、前年同期比757%増
• Q1総収益は438.4億ドルと過去最高を記録し、前年同期比87.5%増
• EPSは4.86ドルで、アナリスト予想の2.96ドルを1.90ドル上回る
• DELL株は過去12ヶ月で250%以上上昇し、約410ドルで取引中
• インサイダーは過去3ヶ月で14.9億ドル相当の株式を売却

Dell Technologies（DELL）は目覚ましい上昇を遂げています。株価は過去12ヶ月で250%以上上昇した一方、同期間にS&P 500は約25%の上昇にとどまりました。金曜日の始値は410.00ドルで、当日2.2%安となり、12ヶ月のレンジは110.22ドルから469.47ドルです。

Dell Technologies Inc., DELL

PCメーカーからAIインフラの巨人への変革は、長年にわたって進められてきました。この転換は、約10年前にDellがEMCを約670億ドルで買収した後に加速し、データストレージとクラウドコンピューティングにおける足がかりを得ました。これら両分野は現在、AIインフラの中核となっています。

5月28日に発表されたQ1決算は、予想を大幅に上回りました。EPSは4.86ドルで、市場予想の2.96ドルを1.90ドル上回りました。総収益438.4億ドルは予想の357.4億ドルを超え、前年同期比87.5%増となりました。

特筆すべき数字はAIサーバー収益です。四半期で161億ドルに達し、前年同期比757%増となりました。これは、AI対応ハードウェアに対する企業需要がいかに急速にDellに有利な方向へシフトしているかを示しています。

DellはMicrosoftと米空軍に関連した14.4億ドルのライセンス契約を獲得し、公共部門でのさらなる勢いをもたらしています。このような契約は、商業企業顧客にとどまらない需要を裏付けるものです。

好決算後にアナリスト目標株価が急上昇

決算が予想を上回った後、ウォール街は素早く動きました。大和証券は目標株価を170ドルから465ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持。中信証券は買いレーティングで505ドルの目標株価を設定。Morgan StanleyはDELLをアンダーウェイトから一気に買いに格上げ。Truistは目標株価を360ドルに引き上げましたが、ホールド評価を維持しました。

33人のアナリストのコンセンサスは「中程度の買い」で、平均目標株価は475.76ドルです。強い買いが1人、買いが21人、ホールドが10人、売りが1人となっています。

FY2027についてDellはEPSを17.90ドルと見通しており、2027年Q2のガイダンスはEPS4.80ドルです。通期のセルサイドコンセンサスはEPS17.60ドルとなっています。

インサイダー売却が一部で懸念を呼ぶ

全員が保有を続けているわけではありません。インサイダーは過去3ヶ月で14.9億ドル相当の株式を売却しています。法務顧問のRichard Rothbergは6月15日に20,000株を410.00ドルで売却し、保有比率を12.31%減少させました。ディレクターのSpv-2 L.P. Slは6月12日に34,257株を403.12ドルで売却し、保有比率を27.17%減少させました。

機関投資家の保有比率は76.37%と依然高水準です。Titan Investment Management LLCはQ4に25,713株を約324万ドルで取得し、DELLを同社の10番目に大きいポジションとしました。

Dellはまた、1株当たり0.63ドルの四半期配当を宣言しました。支払日は7月31日で、基準日は7月21日です。年換算配当の2.52ドルは利回り0.6%、配当性向20.02%に相当します。

50日移動平均は283.50ドル、200日移動平均は187.06ドルとなっています。

この記事はCoinCentralに最初に掲載されました。