テスラ（TSLA）株、スペースXのIPO注文受付終了で4.6%上昇

TLDR

• テスラ株は木曜日、SpaceXのIPO注文受付終了を受けて4.6%上昇し$399.15となった。投資家は増資に伴う売り圧力が和らいだと期待している。
• テスラは前週に約10%下落しており、一部ではその下落をリテール投資家がSpaceX購入資金のためにTSLAを売却したことが原因と見ている。
• SpaceXはIPOで約750億ドルを調達し、そのうち約30%をリテール投資家に配分した。これは通常のIPOよりもはるかに高い割合だ。
• JPモルガンはテスラをアンダーウェイトからニュートラルに格上げし、目標株価を$145から$475に引き上げた。コンセンサス目標株価は$404.37となっている。
• ニュービーンはQ4にテスラのポジションを2.6%削減したが、同株は同社の第9位の保有銘柄であり続けている。テスラの66.2%は機関投資家が保有している。

テスラ（TSLA）株は木曜日、SpaceXの新規株式公開（IPO）の注文受付が正式に終了したことを受け、4.6%高の$399.15で引けた。同日、S&P 500は1.75%上昇、ダウ平均も1.86%上昇した。

Tesla, Inc., TSLA

この反発は厳しい局面の後に訪れた。テスラは木曜日までの5営業日で約10%下落しており、リテール投資家がSpaceX購入資金を確保するためにTSLAを手放していたのではないかという議論を呼んでいた。

SpaceXのIPOは記録的なものとなった。同社は約750億ドルを調達し、そのうち約30%をリテール投資家に配分した。これは通常のIPOよりもはるかに大きなリテール向け配分であり、テスラのリテール株主の多くがマスク氏の熱烈な支持者であることから注目を集めた。

ただし、テスラへの直接的な影響は限定的である可能性が数字から読み取れる。SpaceX調達額のリテール分はテスラの時価総額全体の約2%に相当する。また、そのすべての資金がTSLAの売却から来ているわけでもない。

より広い市場の動きも影響した。ナスダックは同じ週に約6%下落した。テスラのベータ値1.80を考慮すると、これほどの規模の市場の反落局面では10%から12%の下落は過去のパターンと一致している。

アナリストの動向

アナリストの見方にも変化が生じている。JPモルガンは6月5日にテスラをアンダーウェイトからニュートラルに格上げし、目標株価をほぼ3倍の$145から$475に引き上げた。エバーコアも同日、同株をアウトパフォームに格上げした。

強気一辺倒ではない。トルイストは目標株価を$438から$400に引き下げ、保有（Hold）判断を維持した。ジェフリーズはニュートラル評価を維持。オッペンハイマーのコリン・ルーシュは目標株価を設定せずに保有（Hold）を継続したが、テスラとSpaceXによる物理AIおよび定置型ストレージ分野での潜在的な協力関係には言及した。

44人のアナリストのコンセンサスは保有（Hold）で、平均目標株価は$404.37。22人が買い（Buy）、17人が保有（Hold）、5人が売り（Sell）の評価を付けている。

機関投資家の動向

ニュービーンはQ4にテスラのポジションを2.6%削減し、350,541株を売却して1,319万株を保有。評価額は約59.3億ドルとなっている。削減後も、テスラは同社にとって第9位の保有銘柄であり続けている。

バンガードはQ4に650万株を追加し、合計2億5,890万株となった。ノルゲス銀行は約171億ドル相当の新規ポジションを構築した。キャピタル・ワールドはQ3に保有比率を5.8%引き上げた。機関投資家の合計保有比率は66.2%となっている。

インサイダー取引では、取締役のキャスリーン・ウィルソン=トンプソン氏が4月30日に$378.11で26,409株を売却し、保有比率を35.3%減少させた。CFOのヴァイバフ・タネジャ氏は5月13日に$450で3,000株を売却し、権利確定した株式報酬に伴う税務上の義務を充当した。

テスラが直近で決算を発表したのは4月23日で、EPSは$0.41と市場コンセンサスの$0.39をわずかに上回った。売上高は229.6億ドルのアナリスト予想をやや下回ったものの、223.9億ドルと前年比15.8%増となった。

過去12ヶ月の取引レンジは$288.77から$498.83。テスラの50日移動平均は$397.84、200日移動平均は$416.08となっている。

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