سهام اکسون‌موبیل (XOM): یک شرکت به‌تازگی سهم خود را بیش از ۱۰۰۰٪ افزایش داد

خلاصه

• XOM با قیمت ۱۳۷.۰۳ دلار معامله می‌شود و نسبت P/E آن ۲۲.۴ برابر است — که پایین‌تر از P/E منصفانه مدل‌سازی شده ۳۰.۴ برابر بوده و در ۵ مورد از ۶ بررسی ارزش‌گذاری، کم‌ارزش ارزیابی می‌شود
• خدمات مشاوره مالی آکورن سهام XOM خود را در فصل اول ۱۰۳۱.۳ درصد افزایش داد و با ۱۷۹,۱۸۷ سهم به ارزش حدود ۳۰.۴ میلیون دلار به کار خود پایان داد
• توافق وال استریت خرید متوسط است، با ۱۱ رتبه‌بندی خرید و هدف قیمت متوسط ۱۶۴.۷۰ دلار
• EPS فصل اول ۱.۱۶ دلار بود که برآوردهای ۰.۹۸ دلار را پشت سر گذاشت؛ درآمد ۸۳.۱۶ میلیارد دلاری نیز پیش‌بینی‌ها را превыسی کرد
• XOM سود سهام فصلی ۱.۰۳ دلار به ازای هر سهم پرداخت می‌کند که معادل بازده سالانه ۳.۰ درصد است

اکسون موبیل در طول پنج سال بازدهی ۱۷۴ درصدی و تنها در سال گذشته بازدهی ۲۶.۱ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، در قیمت ۱۳۷.۰۳ دلار، این سهام همچنان از چندین معیار ارزان ارزیابی می‌شود.

شرکت اکسون موبیل، XOM

P/E فعلی ۲۲.۴ برابر است. این رقم بالاتر از میانگین صنعت نفت و گاز یعنی ۱۳.۰ برابر، اما بسیار پایین‌تر از P/E منصفانه مدل‌سازی شده ۳۰.۴ برابر و پایین‌تر از میانگین گروه همتا یعنی ۳۶.۵ برابر است. Simply Wall St در ۵ مورد از ۶ بررسی ارزش‌گذاری، XOM را کم‌ارزش ارزیابی می‌کند.

محدوده ۵۲ هفته‌ای از ۱۰۵.۵۳ دلار تا ۱۷۶.۴۱ دلار است. این سهام پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود یعنی ۱۴۷.۳۷ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود یعنی ۱۴۴.۶۰ دلار معامله می‌شود که داستان خاص خود را روایت می‌کند.

فراتر رفتن از سودآوری و حفظ سود سهام

در فصل اول، اکسون موبیل EPS برابر با ۱.۱۶ دلار را ثبت کرد که ۰.۱۸ دلار بالاتر از توافق ۰.۹۸ دلاری بود. درآمد ۸۳.۱۶ میلیارد دلار محقق شد که بالاتر از برآورد ۸۱.۱۳ میلیارد دلاری است. این نشان‌دهنده رشد ۲.۴ درصدی سالانه در خط درآمد است.

بازده حقوق صاحبان سهام ۱۰.۲۴ درصد و حاشیه خالص ۷.۵۷ درصد بود. تحلیلگران اکنون انتظار EPS سالانه ۱۱.۹۰ دلار را دارند.

این شرکت در ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ سود سهام فصلی ۱.۰۳ دلار به ازای هر سهم پرداخت کرد که نشان‌دهنده بازده سالانه ۳.۰ درصد است. نسبت پرداخت ۶۹.۴۸ درصد است.

خرید نهادی و دیدگاه‌های تحلیلگران

خدمات مشاوره مالی آکورن یکی از بزرگترین تحرکات را در فصل اول انجام داد و موقعیت XOM خود را ۱۰۳۱.۳ درصد افزایش داد و به ۱۷۹,۱۸۷ سهم به ارزش تقریبی ۳۰.۴ میلیون دلار رساند. اکنون XOM نشان‌دهنده ۴.۲ درصد از پورتفوی آکورن است.

تعدادی از صندوق‌های دیگر نیز در این فصل موقعیت‌های جدیدی اضافه کردند، از جمله مدیریت سرمایه بربیس، مشاوران سرمایه‌گذاری میدوست و مدیریت سرمایه کی. سرمایه‌گذاران نهادی به طور جمعی ۶۱.۸۰ درصد از سهام XOM را در اختیار دارند.

از سوی تحلیلگران، جفریز هدف قیمت خود را از ۱۷۸ دلار به ۱۸۴ دلار با رتبه‌بندی خرید افزایش داد. ولز فارگو هدف خود را از ۱۸۳ دلار به ۱۸۵ دلار با رتبه‌بندی اضافه وزن منتقل کرد. جی‌پی مورگان از ۱۴۰ دلار به ۱۷۰ دلار با اضافه وزن رسید. تی‌دی کوئن رتبه‌بندی خرید خود را حفظ کرد اما هدف خود را از ۱۷۲ دلار به ۱۵۵ دلار کاهش داد.

هدف قیمت متوسط توافق ۱۶۴.۷۰ دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل رشد تقریبی ۲۰ درصدی از سطوح فعلی است.

XOM و قطرانرژی همچنین به نقطه عطف اعلامیه قابلیت بازار در میادین گازی فراساحلی گلاوکوس و پگاسوس در قبرس دست یافتند که از خط لوله تولید بلندمدت شرکت پشتیبانی می‌کند.

از سوی ریسک، رئیس‌جمهور ترامپ به طور علنی به شرکت‌های بزرگ نفتی فشار آورده است تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، قیمت بنزین را کاهش دهند. این موضوع مقداری سر و صدای سیاسی به چشم‌انداز این بخش اضافه می‌کند.

اکسون موبیل اخیراً تغییر اقامتگاه قانونی خود را از نیوجرسی به تگزاس تکمیل کرد و حکمی از دیوان عالی کشور دریافت کرد که یک دعوی قدیمی را احیا می‌کند و برخی از عدم قطعیت‌های حقوقی را از دفاتر پاک می‌کند.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام این شرکت ۰.۱۳ و ارزش بازار آن ۵۶۷.۹۹ میلیارد دلار است. نسبت P/E/G برابر با ۰.۵۸ برای کسانی که معیارهای تعدیل شده با رشد را دنبال می‌کنند، وزن بیشتری به استدلال کم‌ارزش بودن می‌افزاید.

پست سهام اکسون موبیل (XOM): یک شرکت به تازگی سهام خود را بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش داد، اولین بار در CoinCentral منتشر شد.