وقت خرید ETH است؟ ETH در مسیر بدترین نیمه اول دوم – اما تحلیلگر می‌گوید بله

سرمایه‌گذاران اتریوم سال ۲۰۲۶ سختی داشته‌اند. دومین کریپتوی بزرگ در سه‌ماهه اول ۲۹.۲۶٪ و تاکنون در سه‌ماهه دوم ۲۰.۷۸٪ کاهش یافته است. این ETH را در مسیر بدترین نیمه اول سال قرار می‌دهد، که تنها از سال ۲۰۲۲ بدتر است.

اما یک تحلیلگر، Daan، یک سوال ساده پرسید: آیا وقت انباشت فرا رسیده است؟

پاسخ او برای خریداران بلند مدت به سمت بله تمایل دارد، هرچند هشدار می‌دهد که بازارهای نزولی می‌توانند بیشتر از حد انتظار ادامه داشته باشند.

بیایید توییت او، داده‌هایی که به اشتراک گذاشت و وضعیت تکنیکال فعلی اتریوم را بررسی کنیم. سپس نظر شخصی خود را درباره اینکه آیا اینجا خرید می‌کنم یا نه، بیان خواهم کرد.

دیدگاه Daan: بدترین نه ماه از سال ۲۰۲۲

تحلیلگر محبوب Daan در X پست کرد که اتریوم نه ماه بسیار بدی دارد. این توکن پس از «جنون انباشت BMNR» به اوج رسید و از آن زمان به پایین‌ترین حد رسیده است.

او سه نقطه داده کلیدی به اشتراک گذاشت:

1. اتریوم در مسیر بدترین نیمه اول سال قرار دارد – تنها سال ۲۰۲۲ بدتر بود.
2. این تنها دومین باری است که ETH سه‌ماهه‌های قرمز متوالی را تجربه می‌کند (Q1 و Q2 هر دو منفی). بار دیگر سال ۲۰۲۲ بود.
3. ما در آستانه دیدن سه سه‌ماهه قرمز متوالی برای اولین بار هستیم... احتمالاً از سال ۲۰۲۲.

Daan هنوز معتقد است که اتریوم نقش مهمی در توکنیزاسیون، امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای و اکوسیستم توکنیزه شده گسترده‌تر کریپتو ایفا خواهد کرد. او همچنین فکر می‌کند که سطوح فعلی بالاخره برای انباشت بلند مدت که بر حسب سال‌ها سنجیده می‌شود، دوباره جذاب شده‌اند.

اما او یک هشدار مهم اضافه کرد: بازارهای نزولی می‌توانند بیشتر از آنچه انتظار دارید ادامه داشته باشند. نگه داشتن مقداری پودر خشک برای شرایط پیش‌بینی‌نشده هرگز آسیبی نمی‌رساند. آهسته و پیوسته در مسابقه پیروز می‌شود.

جدول بازده‌های فصلی: یک تصویر واضح

تصویری که Daan به اشتراک گذاشت، بازده‌های فصلی اتریوم از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.

داده‌های ۲۰۲۶ دردناک هستند:

• Q1: ‎-29.26%
• Q2: ‎-20.78% (تاکنون)

تنها سال ۲۰۲۲ نیمه اول بدتری داشت: Q1 ‎-10.75% و Q2 ‎-67.34%. آن دوران پس از فروپاشی LUNA و انفجار موسسه سرمایه‌گذاری تری اروز کپیتال بود.

آنچه برجسته است، نادر بودن سه‌ماهه‌های قرمز متوالی است. پیش از ۲۰۲۲، اتریوم هرگز دو سه‌ماهه منفی متوالی نداشت. حالا این اتفاق دو بار در چهار سال افتاده است. این نشانه یک اصلاح غیرمعمول طولانی و عمیق است.

جدول همچنین تمایل تاریخی اتریوم برای بازگشت قوی پس از دوره‌های قرمز عمیق را نشان می‌دهد. Q3 2022 برابر با ‎+24.09%، Q3 2023 برابر با ‎-13.64% (خفیف)، اما Q4 هر دو سال سودهای قوی داشت (‎+36.66% در ۲۰۲۳، ‎+28.34% در ۲۰۲۴). سوال این است که آیا ۲۰۲۶ این الگو را دنبال می‌کند یا می‌شکند.

همچنین بخوانید: اکثر معامله‌گران از این پیش‌بینی قیمت اتریوم توسط Claude AI رد خواهند شد

تحلیل نمودار اتریوم: ۴ ساعته و روزانه

نمودار TradingView ارائه‌شده، ETH/USD را در تایم‌فریم ۴ ساعته (Bitstamp) تا امروز (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶) نشان می‌دهد.

پرایس اکشن: اتریوم در حال حاضر نزدیک به ۱٬۶۷۵ دلار معامله می‌شود. قیمت در دو هفته گذشته بین تقریباً ۱٬۵۵۰ و ۱٬۸۰۰ دلار تثبیت شده است. کندل‌های ۴ ساعته از اوایل ژوئن و بازگشت از ۱٬۵۵۰ دلار، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر نشان می‌دهند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: خط آبی روی نمودار در ۲٬۴۱۴ دلار قرار دارد. این تقریباً ۴۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است. اتریوم از اواخر آوریل به خوبی زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شود، که نشانه کلاسیک یک بازار نزولی است. از نظر تاریخی، ETH باید میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را پس بگیرد تا سیگنال تغییر روند بدهد.

RSI (14): RSI روی نمودار ۴ ساعته ۵۲.۸۶ را نشان می‌دهد – کاملاً خنثی. این به ما می‌گوید هیچ بازگشت بیش‌فروش‌شده‌ای در انتظار نیست و فشار بیش‌خریداری هم وجود ندارد. بازار در کوتاه مدت متعادل است، اما این تعادل به دلیل گیر افتادن قیمت نزدیک به کف‌ها، به سمت نزول متمایل است.

سطوح کلیدی:

• مقاومت فوری: ۱٬۷۲۰ دلار (سقف اخیر)، سپس ۱٬۸۰۰ دلار.
• مقاومت اصلی: ۲٬۰۰۰ دلار (روانشناختی)، سپس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۲٬۴۱۴ دلار.
• حمایت: ۱٬۶۰۰ دلار، سپس ۱٬۵۵۰ دلار (کف اخیر). شکست زیر ۱٬۵۵۰ دلار راه را به سمت ۱٬۴۰۰ دلار باز می‌کند.

پیش‌بینی برای امروز (۱۴ ژوئن): اتریوم احتمالاً بین ۱٬۶۵۰ و ۱٬۷۲۰ دلار معامله خواهد شد. هیچ محرک بزرگی در آخر هفته انتظار نمی‌رود. شکست بالای ۱٬۷۲۰ دلار می‌تواند ETH را به سمت آزمایش ۱٬۸۰۰ دلار در هفته آینده هدایت کند. شکست زیر ۱٬۶۵۰ دلار، ۱٬۶۰۰ دلار را مجدداً آزمایش خواهد کرد.

نظر شخصی من: هنوز انباشت نمی‌کنم

Daan استدلال معقولی مطرح می‌کند. اتریوم از نظر تاریخی نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه‌اش ارزان است. جدول بازده‌های فصلی نشان می‌دهد که دوره‌های قرمز عمیق اغلب با بازیابی‌های قوی همراه بوده‌اند.

اما من شخصاً در حال حاضر اتریوم انباشت نمی‌کنم.

دلیلش اینجاست.

اول، محیط کلان هنوز خصومانه است. انتظار می‌رود بانک ژاپن در ۱۶ ژوئن نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش‌های قبلی BOJ موجب کاهش ۱۸ تا ۳۲ درصدی بیت‌کوین شد. اتریوم جدا نخواهد شد. یک پای نزول دیگر ممکن است.

دوم، خروج سرمایه از ETF ادامه دارد. نهادها خرید نمی‌کنند. رشد تقاضای ETF در ۳۰ روز در بدترین میزان از زمان راه‌اندازی قرار دارد. بدون این تقاضای ساختاری، اتریوم سوختی برای یک رالی پایدار ندارد.

سوم، ماه‌های تابستان در کریپتو از نظر تاریخی کند هستند. سپتامبر و اکتبر اغلب پس از رکود تابستانی نقاط ورود بهتری داشته‌اند. ترجیح می‌دهم پودر خشک نگه دارم – دقیقاً همان چیزی که Daan توصیه کرد – و منتظر یک اسپایک تسلیم در زیان‌های محقق‌شده یا یک سیگنال بازگشت واضح، مانند بسته شدن روزانه بالای ۱٬۸۰۰ دلار باشم.

ممکن است از سپتامبر شروع به انباشت کنم، زمانی که تابستان سخت تمام می‌شود و محرک‌های کلان (فدرال رزرو، BOJ، تنش‌ها در خاورمیانه و غیره) واضح‌تر می‌شوند. تا آن زمان، نظاره می‌کنم. البته این مشاوره مالی نیست.

برای دریافت به‌روزرسانی‌های روزانه کریپتو، تحلیل‌های بازار و تحلیل‌های تخصصی در کانال یوتیوب ما عضو شوید.

The post Time to Buy Ethereum? ETH on Track for 2nd Worst First Half – But Analyst Says Yes appeared first on CaptainAltcoin.