Chúc mừng Juneteenth! Văn phòng InvestorPlace của chúng tôi đóng cửa hôm nay do ngày lễ thị trường. Nếu bạn cần hỗ trợ từ đội ngũ Dịch vụ CSKH, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ khi chúng tôi mở cửa trở lại vào thứ Hai.
Hầu hết các nhà đầu tư coi AI là câu chuyện của phần mềm. Joe Austin cho rằng họ đang nhìn sai chỗ.
Sau bốn thập kỷ trên Phố Wall, Joe – người hiện đang cộng tác với những người bạn của chúng tôi tại Chaikin Analytics – tin rằng một số cơ hội lớn nhất trong làn sóng bùng nổ AI có thể đến từ cơ sở hạ tầng đang âm thầm vận hành tất cả. Cụ thể, đó là sự hội tụ ngày càng tăng giữa AI và Internet of Things.
Trong số Digest thứ Sáu hôm nay, ông giải thích lý do tại sao các máy móc kết nối, cảm biến và hệ thống công nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế AI… và lý do tại sao các công ty thúc đẩy sự chuyển đổi đó có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với những cái tên đình đám đang thống trị thị trường hiện nay.
Ông cũng chia sẻ lý do tại sao xu hướng này thu hút sự chú ý lớn từ nhà đầu tư kỳ cựu Marc Chaikin và đội ngũ tại Chaikin Analytics. Trên thực tế, Joe và Marc sẽ ra mắt một công cụ nghiên cứu Hỗ trợ bởi AI mới trong một sự kiện miễn phí vào ngày 24 tháng 6. Bạn có thể đặt chỗ của mình ngay tại đây.
Nếu Joe đúng, thế hệ chiến thắng AI tiếp theo có thể không phải là những công ty mà mọi người đang bàn tán hôm nay – mà là những công ty đang âm thầm biến toàn bộ cuộc cách mạng AI thành hiện thực.
Tôi sẽ nhường lời cho Joe từ đây.
Chúc một kỳ nghỉ Juneteenth tuyệt vời,
Jeff Remsburg
Sâu trong vùng hoang dã Australia, một mỏ than suýt phải dừng hoạt động.
Và không ai nhìn thấy điều đó đang đến…
Các mỏ khai thác phụ thuộc vào mạng lưới băng tải rộng lớn. Chúng chạy ngầm dưới đất và qua địa hình trống trải, vận chuyển quặng từ nơi khai thác đến nơi chế biến. Nếu băng tải dừng lại, mỏ cũng dừng theo.
Trong mỏ than này, đó chính xác là điều sắp xảy ra. Các cảm biến Hỗ trợ bởi AI trên động cơ băng tải đã phát hiện điều bất thường — một ổ bi dẫn động băng tải đang xuống cấp nhanh hơn mức bình thường.
Thủ phạm là hiện tượng rãnh xẻ ổ bi. Đó là khi dòng điện rò rỉ qua ổ bi thay vì chạy qua hệ thống tiếp đất. Nó âm thầm phá hủy ổ bi từ bên trong — cho đến khi quá muộn.
Kiểm tra thực địa có thể phát hiện ra sự mài mòn, nhưng không thể phát hiện ra mức độ cấp bách. Các cảm biến đã làm được điều đó.
Chúng phát hiện vấn đề đủ sớm để truy ngược về nguyên nhân tiếp đất, khắc phục và thay thế ổ bi trước khi băng tải ngừng hoạt động. Kết quả là, địa điểm đã tránh được 10 giờ dừng máy ngoài kế hoạch và khoảng 191.000 đô la tổn thất sản xuất.
Quan trọng hơn, việc khắc phục nguyên nhân gốc rễ — chứ không chỉ triệu chứng — đã kéo dài tuổi thọ ổ bi và cắt giảm chi phí bảo trì dài hạn.
Các cảm biến không chỉ cứu một ổ bi. Chúng đã cứu cả hoạt động.
Đây là một phần của chủ đề rộng lớn hơn mà tôi đã theo dõi…
AI và máy móc đang làm những công việc mà con người không thể làm — hoặc làm tốt hơn.
Và một khái niệm quan trọng đang ngày càng làm cho điều này trở nên khả thi.
Nền tảng cho AI công nghiệp
Tôi đang nói về Internet of Things — IoT.
Nó đã âm thầm trở thành một trong những công nghệ định hình thế hệ của chúng ta.
Không lâu trước đây, một bộ điều nhiệt chỉ là một bộ điều nhiệt. Ngày nay, nó là một thiết bị kết nối chia sẻ dữ liệu với điện thoại của bạn, hệ thống HVAC và đám mây. IoT đang định hình lại cách con người, máy móc và quy trình giao tiếp với nhau.
Vào đầu những năm 1980, các lập trình viên tại Đại học Carnegie Mellon đã kết nối một máy bán Coca-Cola trên khuôn viên trường vào internet để họ có thể kiểm tra xem đồ uống có lạnh không trước khi đi đến. Năm 1999, Kevin Ashton tại MIT đã đặt tên cho loại điều này: Internet of Things.
Lập luận của Ashton rất đơn giản: Máy móc không nên phải chờ con người cung cấp dữ liệu cho chúng. Con người có thể chậm chạp, mất tập trung và dễ mắc lỗi. Nếu máy tính có thể tự thu thập thông tin và theo dõi thế giới vật lý theo thời gian thực, chúng ta có thể loại bỏ lãng phí, phát hiện vấn đề sớm và biết trạng thái của mọi thứ — mọi lúc.
Chúng ta đang sống trong thế giới mà ông đã tưởng tượng.
Các con số phản ánh sự thay đổi này
Theo công ty nghiên cứu ngành IoT Analytics, 18,6 tỷ thiết bị đã được kết nối với IoT vào năm 2024. Đến năm 2030, con số đó dự kiến sẽ tăng lên 39 tỷ — và đạt 55 tỷ vào năm 2035.
Thị trường IoT tạo ra gần 550 tỷ đô la doanh thu vào năm 2025. Và dự kiến sẽ đạt hơn 865 tỷ đô la vào năm 2030.
Nhưng các ứng dụng công nghiệp đang thúc đẩy phần lớn tăng trưởng đó — và đó là nơi thực sự thú vị đối với các nhà đầu tư.
Thị trường IoT công nghiệp — hãy nghĩ đến cảm biến, máy móc kết nối và hệ thống tự động trong nhà máy — đạt gần 326 tỷ đô la vào năm 2025. Đến năm 2034, dự kiến sẽ gần như tăng gấp ba lên khoảng 945 tỷ đô la. Đó là gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng của thị trường IoT rộng lớn hơn.
Và điều đó có lý. Các ngành công nghiệp vật lý có nhiều lợi ích nhất từ những máy móc có thể cảm nhận, giao tiếp và hành động mà không cần sự can thiệp của con người. AI chỉ đẩy nhanh những gì những máy móc đó có thể làm.
Đây là một con số thực sự thu hút sự chú ý của tôi: Đến năm 2030, gần một nửa tổng doanh thu IoT công nghiệp dự kiến sẽ phụ thuộc vào AI. Đó là một sự thay đổi căn bản trong cách các nhà máy, mỏ khai thác và lưới điện vận hành — và theo một số ước tính, điều này có thể mở ra tới 70 tỷ đô la giá trị thị trường mới.
Dữ liệu ủng hộ điều này. Theo một cuộc khảo sát năm 2025 với gần 18.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân, các công ty chỉ đầu tư vào AI ghi nhận mức tăng năng suất 10,4%. Các công ty chỉ đầu tư vào IoT ghi nhận mức giảm 6%. Nhưng những doanh nghiệp đầu tư vào cả AI và IoT cùng nhau ghi nhận mức tăng năng suất 18,9% — gần gấp đôi mức tăng khi chỉ dùng AI.
Nói đơn giản: AI không có kết nối vật lý chỉ là một nửa câu chuyện. Và kết nối vật lý không có AI đang tụt lại phía sau.
AI đang tiến gần hơn đến máy móc
Cho đến gần đây, hầu hết các cảm biến công nghiệp không có AI tích hợp sẵn. Điều đó đang thay đổi nhanh chóng.
Các nhà sản xuất hiện đang tích hợp AI trực tiếp vào các cảm biến, cổng kết nối và thiết bị trên sàn nhà máy. Thay vì gửi dữ liệu lên đám mây và chờ phản hồi, máy móc xử lý thông tin ngay tại chỗ. Kết quả là quyết định nhanh hơn, ít sự cố hơn và ít con người hơn cần thiết để quản lý toàn bộ hệ thống.
Đó là những gì đã xảy ra ở mỏ than Australia đó. Và điều tương tự đang diễn ra tại các nhà máy sản xuất, mỏ dầu, cảng vận chuyển và lưới điện trên khắp thế giới.
Thưa các bạn, tôi đã thấy mô hình này nhiều lần trong suốt 40 năm trên Phố Wall.
Những cái tên AI lớn nhất — các công ty như Meta Platforms Inc. (META) và Microsoft Corp. (MSFT) — nhận được hầu hết sự chú ý. Và họ phải đối mặt với áp lực khổng lồ để chứng minh rằng hàng nghìn tỷ đô la đầu tư vào AI cuối cùng sẽ được đền đáp.
Nhưng bạn không cần phải chạy theo những cái tên đình đám để tìm những khoản đầu tư tuyệt vời trong xu hướng lớn này.
Trên thực tế, một số cơ hội tốt nhất trong mỗi chu kỳ công nghệ lớn đến từ các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng giúp tất cả trở thành hiện thực — không phải những công ty được lên sóng nhiều nhất trên CNBC.
Hãy nghĩ về làn sóng bùng nổ internet. Đúng là Alphabet Inc. (GOOG) và Amazon.com Inc. (AMZN) đã trở thành những người chiến thắng khổng lồ. Nhưng cả những công ty sản xuất bộ định tuyến, cáp quang và phần cứng máy chủ — những mảng cơ sở hạ tầng then chốt thúc đẩy toàn bộ quá trình xây dựng — cũng vậy.
Sự hội tụ AI và IoT đang tạo ra một cơ hội tương tự. Và những công ty được định vị tốt nhất để chiến thắng không nhất thiết là những công ty bạn đã sở hữu.
Làm thế nào để tìm thế hệ chiến thắng tiếp theo
Đó chính xác là nơi Marc Chaikin xuất hiện.
Marc đã dành 60 năm trên Phố Wall phát triển các công cụ phân tích có thể lọc qua nhiễu và tìm những cổ phiếu có đà tăng thực sự. Power Gauge của ông đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ.
Nhưng vào ngày 24 tháng 6, Marc và tôi sẽ ra mắt điều gì đó mới — điều mà không ai trong chúng tôi từng trình bày với công chúng trước đây.
Đó là một nền tảng Hỗ trợ bởi AI mà chúng tôi gọi là Time Machine. Và nó hoạt động bằng cách "quay ngược thời gian" qua nhiều thập kỷ dữ liệu thị trường để tìm những cổ phiếu ngày nay có DNA tài chính và kỹ thuật phù hợp chặt chẽ với hồ sơ của các cổ phiếu như Nvidia Corp. (NVDA), Amazon và Meta ở chính bước khởi đầu của những đà tăng lịch sử của họ.
Trong quá trình kiểm định ngược, nó đã xác định được những cổ phiếu sau đó mang lại lợi nhuận 995%, 1.406% và thậm chí 3.804% — trong khi những cổ phiếu "gốc" mà chúng phản chiếu chỉ đạt mức lợi nhuận khiêm tốn hơn nhiều.
Tôi đã dành 40 năm cố gắng đi trước các bước ngoặt công nghệ lớn. Đây là công cụ mạnh mẽ nhất tôi từng thấy để làm điều đó.
Quá trình xây dựng AI công nghiệp là có thật, nó khổng lồ, và vẫn còn ở giai đoạn đầu. Câu hỏi là liệu bạn có được định vị để hưởng lợi từ nó — hay bạn sẽ đứng ngoài lề trong khi thế hệ người chiến thắng lớn tiếp theo hình thành.
Vào ngày 24 tháng 6, Marc và tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác những cổ phiếu nào Time Machine đang đánh dấu ngay bây giờ — hoàn toàn miễn phí.
Để có quyền truy cập, tất cả những gì bạn cần làm là đặt chỗ của bạn ngay bây giờ. Khi bạn làm vậy, bạn sẽ có quyền truy cập sớm vào nền tảng beta của Time Machine, để bạn có thể bắt đầu khám phá trước buổi phát sóng miễn phí của chúng tôi. Bạn có thể nhập bất kỳ mã cổ phiếu nào và xem nó so sánh như thế nào với những cổ phiếu chiến thắng vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đây là sản phẩm Hỗ trợ bởi AI đầu tiên của Chaikin Analytics — và số suất đặt trước sẽ có giới hạn.
Đăng ký sự kiện miễn phí này tại đây.
Đầu tư thành công,
Joe Austin
Chuyên viên phân tích cấp cao, Chaikin Analytics
P.S. Joe đã dành bốn thập kỷ theo dõi các chu kỳ công nghệ lớn diễn ra. Và ông nói rằng sự hội tụ AI và IoT là một trong những cơ hội đầu tư quan trọng nhất mà ông từng thấy. Nhưng cửa sổ để vào sớm không mở mãi mãi. Sự kiện của Marc và Joe vào ngày 24 tháng 6 là miễn phí — và khi bạn đặt chỗ, bạn sẽ có quyền truy cập sớm vào phiên bản beta của Time Machine ngay bây giờ, không cần mua hàng.
