Cổ phiếu Western Digital (WDC) đạt mức cao nhất 52 tuần sau khi JPMorgan nâng mục tiêu lên $650

TLDR

• WDC đạt mức cao mới trong 52 tuần là $655, đóng cửa ở $628,74 sau khi JPMorgan nâng mục tiêu giá lên $650
• Morgan Stanley cũng tái khẳng định xếp hạng Overweight, nâng mục tiêu lên $650 và gọi WDC là một trong những "Overweight được ưa chuộng nhất"
• Western Digital tăng ~15% vào thứ Hai, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong S&P 500
• Kết quả Q3 vượt ước tính: EPS đạt $2,72 so với kỳ vọng $2,39; doanh thu tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên $3,34 tỷ
• Nguồn cung HDD được dự báo thiếu hụt 10–15% so với nhu cầu vào năm 2026, với AI thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu hàng năm 40–50%

Cổ phiếu Western Digital (WDC) đạt mức cao mới trong 52 tuần vào thứ Hai, tăng gần 15% lên $645,33 trong phiên giao dịch và chạm mức cao nhất là $655, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong S&P 500. Cổ phiếu này trước đó đã đóng cửa ở mức $562,92.

Western Digital Corporation, WDC

Đà tăng này diễn ra sau khi JPMorgan Chase nâng mục tiêu giá đối với WDC từ $530 lên $650, duy trì xếp hạng Overweight. Morgan Stanley tiếp tục với ghi chú của riêng mình, nâng mục tiêu từ $488 lên $650 và tái khẳng định Overweight.

Nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley gọi Western Digital và Seagate là những "Overweight được ưa chuộng nhất" của ông, chỉ ra thị trường ổ cứng HDD nơi nguồn cung không theo kịp nhu cầu.

Cổ phiếu hiện đã tăng hơn 1.000% trong năm qua.

Nguồn cung không theo kịp

Morgan Stanley dự báo nguồn cung HDD sẽ thiếu hụt 10% đến 15% so với nhu cầu vào năm 2026. AI là động lực chính, đẩy tăng trưởng nhu cầu HDD lên khoảng 40% đến 50% hàng năm, trong khi tăng trưởng nguồn cung chỉ đạt 30% đến 35%.

Khoảng cách đó đang phản ánh qua giá cả. Western Digital và Seagate hiện định giá ổ cứng của họ ở mức khoảng $14,30 đến $14,90 mỗi terabyte. Cả hai công ty đang nhắm mục tiêu $25 đến $30 mỗi terabyte vào năm 2027 và 2028.

Nhà phân tích Samik Chatterjee của J.P. Morgan lưu ý vào thứ Sáu tuần trước rằng Seagate đã ngừng cung cấp chiết khấu để thúc đẩy khách hàng chuyển sang các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Với nguồn cung eo hẹp, đơn giản là không cần thiết.

Giám đốc tài chính Kris Sennesael của Western Digital đã chia sẻ với Barron's đầu năm nay rằng ngành này không còn có tính chu kỳ như trước đây, với việc khách hàng hiện đặt trước nguồn cung nhiều năm trước.

Kết quả kinh doanh mạnh hỗ trợ luận điểm tăng giá

Kết quả quý gần nhất của Western Digital đã cho các nhà phân tích thêm lý do để lạc quan. Công ty báo cáo EPS đạt $2,72, vượt ước tính đồng thuận $2,39 là $0,33.

Doanh thu đạt $3,34 tỷ, vượt ước tính $3,25 tỷ và tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận ròng đạt 55,29% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 42,95%.

Western Digital cũng nâng cổ tức hàng quý lên $0,15 mỗi cổ phiếu từ mức $0,13, thanh toán vào ngày 17 tháng 6.

Đối với Q4 2026, công ty hướng dẫn EPS trong khoảng $3,10 đến $3,40. Ước tính của các nhà phân tích cho cả năm là $9,60 EPS.

Tâm lý nhà phân tích nhìn chung Bullish

Ngoài JPMorgan và Morgan Stanley, một số công ty khác đã nâng mục tiêu trong những tuần gần đây. Bank of America đặt mục tiêu $495 với xếp hạng Buy. Wells Fargo nâng mục tiêu từ $500 lên $575 với xếp hạng Overweight. Rosenblatt tăng từ $340 lên $500, cũng ở mức Buy. Zacks nâng cấp cổ phiếu lên Strong Buy vào đầu tháng 5.

Đồng thuận của MarketBeat đứng ở mức "Moderate Buy" với mục tiêu trung bình là $450,46 — thấp hơn nhiều so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu.

Kịch bản tăng giá của Morgan Stanley đặt Western Digital ở mức $920 và Seagate ở mức $1.446 nếu nhu cầu và giá cả vượt kỳ vọng.

Bài viết Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.