米国株先物、ダウ最高値とS&P500の2020年以来最高の四半期後に下落

TLDR

• ダウが記録的な日を迎え、ナスダックも大幅上昇した翌水曜日、米株先物は下落
• S&P 500とナスダックはQ2にそれぞれ15%・21%上昇——両指数ともに2020年以来最高の四半期
• FRB議長ケビン・ウォーシュが欧州中央銀行フォーラムで講演、市場は金利の手がかりを注視
• 6月雇用統計が木曜日に発表予定、FRBの利上げ期待に影響を与える可能性
• 原油価格は紛争前の水準に近いが、ホルムズ海峡をめぐるイランの脅威は引き続き注目点

第2四半期の好調な締めくくりを受けて投資家が一息ついた水曜日、米株先物は反落した。ダウ、S&P 500、ナスダックの先物はいずれも序盤の取引で0.2%〜0.7%下落した。

火曜日、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は新記録で引けた。S&P 500はQ2に15%上昇し、2020年以来最高の四半期パフォーマンスを記録した。ナスダック総合指数も同期間に21%上昇し、同じく2020年以来最高の四半期となった。ダウはQ2に13%上昇し、2022年以来最高の四半期となった。

注目を集めるFRB議長ウォーシュ

FRB議長ケビン・ウォーシュは水曜日の朝、ポルトガルのシントラで開催される欧州中央銀行の年次フォーラムで講演する予定だった。市場は、FRBが今年後半に利上げを計画しているかどうかについて、何らかのシグナルを注視している。

アナリストらは、ウォーシュがタカ派的なトーンを変える理由はほとんどないと指摘する。INGのアナリスト、クリス・ターナー氏は、消費者信頼感が上振れサプライズとなっており、米国株式は依然として年初来でほぼ二桁のリターンをもたらしていると述べた。

10年物米国債利回りは4.471%で推移した。日本円はドルに対して40年ぶりの安値に下落し、その一因はFRBのさらなる引き締め期待にある。

6月の雇用統計は木曜日に発表される予定だ。このデータは市場に労働市場のより明確な状況を示し、投資家が今年後半の利上げ可能性を評価する助けとなる。

イランの緊張と原油価格

原油価格は1バレル70ドル近辺を維持し、紛争前の水準に近い。米国とイランは外交交渉を継続しているが、緊張は続いている。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ大統領は軍事行動への回帰を検討したが、交渉継続を決断した。トランプ氏は、核合意に関する8月18日の期限を交渉が超えても構わないと側近に伝えているという。

イランのイスラム革命防衛隊は、水路の単独管理に関する保証が得られない場合、再びホルムズ海峡を封鎖する可能性があると警告した。この脅威が原油トレーダーを慎重にさせている。

水曜日、利上げ懸念が利回りを生まない金属を圧迫し、金は1オンス4,000ドルを割り込んだ。トレーダーがFRBの引き締めへの賭けを強めたことでドルは上昇した。

AIおよびチップ株が上半期のテクノロジーセクターの上昇の多くを牽引した。アナリストらは、下半期も市場をリードし続ける位置にあるのはテクノロジーのみだと指摘する。

投資家は現在、次の主要データポイントとして木曜日の雇用統計に注目している。強い数字はFRBへの利上げ圧力を高める可能性があり、弱い数字はその懸念を和らげるかもしれない。

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