アプライド・マテリアルズ（AMAT）株が新ATHを記録――その理由とは

TLDR

• Applied Materialsは火曜日のプレマーケットで$718.96まで上昇し、一連のアナリスト格上げを受けて新たな52週高値を記録した。
• Cantor FitzgeraldのC.J. Museは目標株価を$650から$850に引き上げ、KeyBancも$750に目標を引き上げた。
• 株価は20日移動平均を約28.6%上回り、RSIは70.17と買われすぎの状態を示している。
• Q2決算は予想を上回り、EPSは$2.68の予想に対して$2.86を達成。Q3ガイダンスはEPS $3.16〜$3.56に設定された。
• ウォール街は2026年8月13日の次回決算発表を前に、AMATを引き続き「中程度の買い」と評価している。

Applied Materials（NASDAQ:AMAT）は火曜日のプレマーケットセッションで約3%上昇し、$718.96に達して新たな52週高値を更新する上昇を続けた。この動きは、半導体株が市場全体の上昇とともに広く値上がりする中で起きており、Nasdaq先物は0.21%高、S&P 500先物は0.15%高となった。

Applied Materials, Inc., AMAT

この上昇には十分な材料がある。Cantor Fitzgeraldのアナリスト、C.J. Museは月曜日に同株の目標株価を$650から$850に引き上げ、オーバーウェイト評価を維持した。

Museは、同社がLam ResearchおよびKLA Corpとともに引き続きApplied Materialsを選好していると述べた。ただし、グループの中でASMLが最も強い業績上振れをもたらすと予想していることも指摘した。

KeyBancのSteve Bargerも見解を示し、オーバーウェイト評価を維持しながら目標株価を$550から$750に引き上げた。Bank of AmericaとWells Fargoもそれぞれ目標を$720と$740に引き上げた。

過熱気味のテクニカル指標

チャートは強いモメンタム指標を示しているが、過熱している可能性がある。株価は20日単純移動平均$559.03を28.6%上回り、200日平均$332.01を116.5%という大幅な水準で上回っている。

2025年7月にゴールデンクロスが形成され、長期的な上昇トレンドを引き続き支えている。しかし、相対力指数は70.17まで上昇しており、この水準は買われすぎの状態を示すことが多く、短期的な市場の反落の可能性を高めている。

直近の52週高値$708.99付近が重要なブレイクアウト水準として注目される。下値では、モメンタムが冷えた場合、20日移動平均の$559.03付近が最も近いサポートとなる。

ファンダメンタルズも引き続き堅調

株価の動きの背景には、事業自体の好調な業績がある。Applied Materialsは直近四半期のEPSとして$2.86を計上し、コンセンサス予想の$2.68を18セント上回った。

売上高は$79.1億ドルとなり、アナリスト予想の$76.8億ドルを上回った。これは前年同期比11.4%の増加となる。

同社はQ3ガイダンスをEPS $3.16〜$3.56に設定した。通年では、アナリストは平均でEPS 12.1を予想している。

Applied Materialsはまた、次世代AIワークロードを対象とした先進的な3Dチップアーキテクチャ向けの新しい半導体製造システムを発表した。同社はRussell Top 50インデックスにも追加され、これによりパッシブファンドの保有増加が見込まれる。

ただし、すべての見方が強気というわけではない。一部のアナリストは、高い期待がすでにバリュエーションに織り込まれており、わずかな下振れでもボラティリティが生じる可能性があると指摘している。

また、注目すべきインサイダー売却も見られる。過去90日間で、SVPのTimothy M. DeaneやインサイダーのPrabu G. Rajaによる売却を含め、約199,767株（総額$1億1,410万ドル相当）が売却された。

機関投資家は引き続き大きく関与しており、株式の80.56%を保有している。Western Wealth ManagementやPine Valley Investmentsを含む複数のファンドが第1四半期にポジションを積み増した。

同株は現在、利益の約65.3倍で取引されており、多くの指標からみてプレミアムなバリュエーションとなっている。Applied Materialsはまた、iShares Semiconductor ETFなどのETFにおける主要な構成銘柄であり、資産の4.81%を占めている。

ウォール街のコンセンサス評価は、2026年8月13日に予定されている次回決算発表に向けて「中程度の買い」を維持している。アナリストはその日の1株当たり利益を$3.38と予想しており、前年同期の$2.48から増加し、売上高は$90億ドルを見込んでいる。

The post Applied Materials（AMAT）の株価が過去最高値を更新——その理由とは appeared first on CoinCentral.