イランとの合意がダウを400ポイント押し上げ——しかし1つのリスクが残る

TLDR

• 米国とイランが暫定和平合意に署名した後、ダウ・ジョーンズは約419ポイント上昇した
• S&P 500は1.1%上昇、ナスダックはテック株主導で1.4%上昇した
• ブレント原油は約3%下落し、全国ガソリン価格は1ガロン4ドルを下回った
• 連邦準備制度は金利を据え置いたが、9人の政策立案者が2026年末までに利上げを予測している
• 木曜日はジューンティーンス祝日で金曜日に市場が閉じるため、今週最後の取引日となる

ドナルド・トランプ大統領とイランの大統領は水曜日に覚書に署名した。この暫定和平合意により、より多くの石油供給が世界市場に届くとの期待が高まった。

署名は予想より早く行われた。以前は金曜日に予定されていた。

合意は木曜日に発効し、ホルムズ海峡が商業交通に再開される可能性があり、イラン産石油への制裁も解除された。イランの核開発計画を含む長期的な問題に関する協議は、今後60日間にわたって継続される予定だ。

市場は素早く反応した。ダウ・ジョーンズ工業株平均は木曜日の朝、約419ポイント（0.8%）上昇した。

S&P 500は1.1%上昇し、ナスダック総合指数は1.4%上昇した。テック株は前日に大きく下落した後、回復をけん引した。

原油価格下落、ガソリンが4ドルを下回る

合意発表後、ブレント原油先物は最大3%下落した。この下落により、最近の地域紛争に伴う価格上昇の大部分が打ち消された。

最初の船舶が海峡を通過するにつれ、原油価格は一部回復した。ブレントは1バレル約78ドル、ウェスト・テキサス・インターミディエートは74ドルをわずかに上回る水準で落ち着いた。

レギュラーガソリン1ガロンの全国平均価格は木曜日に3.9987ドルまで下落した。ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、これは3月30日以来の最低価格となる。

原油価格の下落はインフレ懸念の緩和に寄与した。国債価格の上昇に伴い、債券利回りも低下した。

22V Researchのアナリストは、原油価格の下落と10年債利回りの低下がテック株、一般消費財株、通信株にとってプラスになると述べた。

Fed利上げ懸念が残る

連邦準備制度は水曜日に金利を据え置いた。しかし、中央銀行のトーンはタカ派的な方向にシフトした。

9人のFed政策立案者が2026年末までに少なくとも1回の利上げを予測した。これはインフレが高止まりし、雇用市場が安定を保つ中で生じた。

木曜日に発表された新規失業保険申請件数データは予測をわずかに上回ったが、前週と比べると落ち着いた。この混在したデータはFedの見通しをほとんど変えなかった。

アナリストは、利上げサイクルが景気後退リスクを高める可能性があると警告した。あるリサーチノートは、市場が明確なトレンドなしに上昇と下落の間を行き来する「激しいもみ合い」になる可能性が高いと述べた。

イングランド銀行も金利を据え置き、世界中の中央銀行がイランの状況を注視した。

木曜日は長期連休前の最後の取引日となった。米国市場はジューンティーンス祝日の観察のため金曜日は休場となる。

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