大手ヘッジファンド、2026年第1四半期にマイクロソフト、アルファベット、アマゾン、デルタ、ウーバーへの投資を増加

TLDR

• ビル・アックマンのパーシング・スクエアは株価の押し目後にマイクロソフトの新規ポジションを建て、アルファベットを手放した
• バークシャー・ハサウェイはアルファベットの保有株を1,800万株から5,800万株に増やし、評価額は約166億ドルに達した
• バークシャーは予想外の航空会社への復帰を果たし、デルタ航空に25億～30億ドル相当の新規ポジションを建てた
• アパルーサとパーシング・スクエアはともにアマゾンを買い増したが、バークシャーはポジションを縮小した
• アパルーサとパーシング・スクエアはウーバー株を追加し、アパルーサのポジションは約4億5,500万ドルに達した

最新の13F報告書によると、2026年第1四半期に世界有数の投資家たちが大きな動きを見せた。これらの報告書は2026年3月31日時点の保有状況を示しており、遅延して公開されるため、現在のポジションではなく過去のポジションを反映している。

これらの動きは、人工知能、クラウドコンピューティング、eコマース、プラットフォームビジネスへの継続的な関心を示している。

アックマンがマイクロソフトを購入、バークシャーはアルファベットへの投資を倍増

ビル・アックマンのパーシング・スクエアは第1四半期にマイクロソフトへの全く新しいポジションを建てた。ロイターによると、アックマンは株価の調整後に買い入れ、バリュエーションが魅力的だと判断したという。

Microsoft Corporation, MSFT

同時に、パーシング・スクエアはアルファベットのポジションを手放した。これはAIおよびクラウドの巨人から別の巨人への直接的な乗り換えとなった。

マイクロソフトはAzure、OpenAIとのパートナーシップ、GitHub、Microsoft 365 Copilotへのエクスポージャーを持つ。これらは2026年に投資家が注目するAIストーリーの重要な部分だ。

バークシャー・ハサウェイは逆の方向に動いた。アルファベットの保有株を約1,800万株から5,800万株に増やした。バロンズは、そのポジションの評価額は約166億ドルと報じた。

これはGoogleサーチ、YouTube、およびアルファベットのクラウドとAIインフラへの大きな信任投票だ。2つの取引は、主要な投資家たちがどのAI企業が優位に立つかについて意見が一致していないことを示している。

バークシャーがデルタ株で航空会社に復帰

今四半期の最も予想外の動きの一つはバークシャー・ハサウェイから来た。ロイターによると、同社はデルタ航空に約26億5,000万ドル相当の新規ポジションを建てた。バロンズはその数字を30億ドルに近いと報じた。

これは重要な転換だ。バークシャーはパンデミック後に航空会社から撤退していた。燃料費の上昇や旅行への経済的な圧力を考えると、この業界、特にデルタへの復帰は逆張りの判断だ。

デルタは収益ベースで米国最大の航空会社であり、マージンを支えるためにプレミアム旅行とロイヤルティプログラムに注力してきた。

アマゾンとウーバーが複数のファンドから買いを集める

アマゾンは2つの大手ファンドから買いを集めた。デビッド・テッパーのアパルーサはアマゾン株を210万株追加し、約9億ドルでファンドの最大保有銘柄となった。パーシング・スクエアはアマゾンのポジションを19%引き上げた。

バークシャーは同時期にアマゾンの保有株を縮小した。それでも、テッパーとアックマンからの買いにより、アマゾンは今四半期最も注目されるポジションの一つであり続けている。

ウーバーは5銘柄の最後を飾った。アパルーサは約450万株を追加し、ウーバーの総ポジションを約4億5,500万ドルに引き上げた。パーシング・スクエアもウーバーを主要ポジションとして保有した。

ウーバーがライドヘイリング、フードデリバリー、広告、そして改善する利益率を組み合わせているため、大手ファンドに人気がある。

まとめると、マイクロソフト、アルファベット、デルタ、アマゾン、ウーバーの5銘柄は、2026年が始まった時点で大型資本がどこに投入されていたかを示している。

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