ServiceNow（NOW）株式：バンク・オブ・アメリカ、大幅な売り後に目標株価を130ドルに設定

注目ポイント

• バンク・オブ・アメリカ証券がServiceNow（NOW）のカバレッジを開始し、買い推奨と目標株価130ドルを設定
• 株価は95ドル付近で推移しており、年初来約38%の下落、過去12ヶ月で54%の損失を反映
• 目標株価は、2027年暦年のBofAによる企業価値対フリーキャッシュフロー予測の19倍を適用して算出
• アナリストは、ServiceNowがAIトレンドによる混乱に直面するのではなく、そこから恩恵を受けると主張
• Cantor FitzgeraldやTruist Securitiesを含む他のウォール街の主要企業も、122ドルおよび120ドルの目標株価で強気の見方を維持

ServiceNow（NOW）株は、月曜日にバンク・オブ・アメリカが買い推奨・目標株価130ドルでカバレッジを開始したことを受け、95.07ドル付近で取引されている。

ServiceNow, Inc., NOW

株価は年初来で約38%急落し、過去12ヶ月間でも54%下落しており、52週高値211.48ドルから大幅に値を下げている。

バンク・オブ・アメリカの目標株価130ドルは、2027年暦年の企業価値対フリーキャッシュフロー予測に19倍のマルチプルを適用して算出された。

同投資銀行は、ServiceNowが企業のワークフローシステム——組織全体の活動を管理・指示・承認・追跡するインフラ——において「ミッションクリティカル」な役割を担っていると評価した。

BofAによると、企業の業務への深い組み込みがServiceNowの根本的な競争優位性を表している。同社は、ServiceNowに依存する企業がプラットフォームを置き換えることは、コスト面・技術面で非常に困難であると主張している。

人工知能に関して、BofAは明確な立場を採った。ServiceNowは自律型AIエージェントの台頭によって恩恵を受ける立場にあり、代替されるリスクには直面しないというものだ。同行は、同社のワークフロー基盤が、IT・人事・顧客対応プロセスにまたがるAI運用の調整・管理に理想的なポジションにあると見ている。

InvestingProのデータによると、ServiceNowの売上総利益率は76.6%に達している。同社は過去3年間にわたり、年率21.2%の収益成長を実現している。

ウォール街のコンセンサス

バンク・オブ・アメリカの楽観的な見通しは、他の主要企業とも一致している。Cantor Fitzgeraldは目標株価122ドルでオーバーウェイトのスタンスを維持し、Truist Securitiesは目標株価120ドルで買い推奨を維持している。

両社はいずれも最近、AIガバナンスおよび調整における同社の戦略的ポジションを主な触媒として挙げ、評価を再確認している。

同社は製品開発と戦略的提携において積極姿勢を維持している。ServiceNowは最近、Amazon Web Servicesとの連携を強化し、新たなAIガバナンス機能を導入した。これは、AWSマーケットプレイスでのソリューション取引額が10億ドルを超えた実績を基盤としている。

同社はまた、ServiceNow Studio内にBuild Agentを発表した。これは開発者が自然言語の指示でアプリを作成できるアプリケーションであり、Anthropicのモデルを利用している。

契約獲得と成長指標

ServiceNowの実装パートナーであるNowVertical Groupは、アルゼンチン・コロンビア・メキシコにまたがるフィンテック企業との3年間の契約を発表した。この契約はGoogle CloudとAI技術を組み込んでおり、推定契約額は約400万ドルとされている。

ServiceNowの時価総額は約983億ドルである。現在のPERは56.81と、同社の10年間の中央値49.46を上回っている。

GuruFocus GFスコアは同社に100点満点中72点を付与しており、成長ランキングは最高の10/10、財務健全性評価は8/10となっている。

インサイダー取引は混在したシグナルを示している。直近3ヶ月間において、あるインサイダーが約28,682株を取得した一方、他の役員陣は約220万ドル相当の保有株を売却した。

株価は月曜日、BofAのカバレッジ開始を受けて約5%上昇した。

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