Zeta Global (ZETA) 株、Snowflake OSIパートナーシップ発表を受け4%急騰

主要ハイライト

• ZETAの株価は金曜日に4%以上上昇して17.60ドルに達し、Snowflake Open Semantic Exchange（OSI）パートナーシップ発表を受けて5月7日以来の最高取引水準を記録した
• 2026年第1四半期の売上高は3億9,600万ドルに達し、前年比50%増を記録、業績予想の上振れと業績見通しの引き上げを19四半期連続で継続した
• スーパースケール顧客基盤は前年比19%拡大して189社に達し、ユーザー1人当たりの平均売上高（ARPU）は170万ドルに上昇した
• 調整後EBITDAは前年比42%増の6,600万ドル、営業キャッシュフローは43%増の5,000万ドルに達した
• アナリストのコンセンサス目標株価は28.33ドルで、現在の取引水準から約64%の上昇余地が示唆されている

Zeta Global（ZETA）の株式は金曜日の取引セッションで4%以上上昇し、17.60ドルに達した。これは同社がSnowflakeのOpen Semantic Exchange（OSI）への参加を発表したことを受け、5月7日以来の最高パフォーマンスとなった。取引高は690万株を超え、3ヶ月間の平均日次取引高である約800万株をやや下回った。

Zeta Global Holdings Corp., ZETA

Open Semantic Exchangeは、オープンかつベンダー非依存のセマンティックアーキテクチャを通じて、異種データ定義の標準化を目的とした汎用フレームワークである。Zeta Globalにとって、このインテグレーションはAI駆動のマーケティングプラットフォームと統合データインフラとの戦略的な整合を意味する。これは同社がクライアントに対してデータドリブンなインテリジェンスソリューションを重視していることを考えると、重要な要素となっている。

さらなる勢いは、月曜日に予定されているJPMorganグローバル・テクノロジー・メディア・コミュニケーションズ・カンファレンスへの期待からも生まれた。Zeta GlobalはDigitalOcean、Lattice Semiconductor、IMAX、Outfront Mediaなどとともに登壇する予定だ。

堅調な第1四半期業績が強気シナリオを後押し

OSIパートナーシップ発表とカンファレンス参加は、4月30日に発表されたZeta Globalの印象的な2026年第1四半期業績に続くものだ。これは同社が予想を超え、前向きな業績見通しを引き上げた19四半期連続の結果となった。売上高は3億9,600万ドルに達し、前年比で実質的に50%増加した。この成長軌跡は、同社のAIマーケティングクラウドプラットフォームへの需要が加速していることを示している。

営業キャッシュフローは43%増の5,000万ドルとなり、調整後EBITDAは42%拡大して6,600万ドルに達した。Zetaが対応する10の業界垂直市場のうち9つが当四半期に成長を示した。

Needhamのアナリストによると、Marigoldの買収は当初の予想を上回っている。さらに、同社のAthena AIソリューションは過去最大の契約を獲得した。これはRBCキャピタルが5月1日に目標株価を27ドルから29ドルへ引き上げた際に注目した展開だ。

経営陣は通期売上高予想を3,000万ドル引き上げ、中間値を17億8,500万ドルに設定した。RBCキャピタルは、Athenaが生み出す早期の勢いを考慮すると、この業績見通しは保守的である可能性があると考えている。

顧客基盤の拡大が継続

Zeta Globalの最上位顧客を代表するスーパースケール顧客セグメントは、前年比19%増加して合計189社となり、6四半期連続の継続的な拡大を記録した。ユーザー1人当たりの平均売上高は170万ドルに上昇し、前年同期比21%増となった。

今後の見通しとして、同社は2028年までに23億ドルという長期売上高目標を設定しており、これは今年度に見込まれる17億8,500万ドルと比較したものだ。同社は2028年までに調整後EBITDAが5億7,300万ドルに達し、フリーキャッシュフローが3億7,100万ドルに到達すると予測している。

アナリスト面では、B. Riley、カナダ王立銀行、KeyCorp、Goldman Sachsを含む複数の企業がアップグレードを実施または前向きな格付けを再確認した。Needhamは5月1日に目標株価25ドルでBuyレーティングを維持した。

Streetのコンセンサス目標株価は現在28.33ドルで、ZETAの現在の取引価格から約64%の上昇余地を示している。

テクニカル面では、株価は14.60ドルのサポートと19.40ドルのレジスタンスの間で取引されており、50日指数平滑移動平均線（EMA）と50%フィボナッチ・リトレイスメント水準を上抜けようとしている。テクニカルチャートパターンに基づくと、19.40ドルを明確に上抜けることで25ドルへの道が開ける可能性がある。

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