損益計算の仕組みを解説
1. 未実現損益と実現損益の違い
1.1 基本的な定義
1.2 計算式の比較
ポジション種別 | 未実現損益の計算式 | 実現損益の計算式 |
ロング | （公正価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ | （平均決済価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ |
ショート | （平均オープン価格 − 公正価格）× ポジション × サイズ | （平均オープン価格 − 平均決済価格）× ポジション × サイズ |
1.3 例
- 取引ペア：ETHUSDT（ロングポジション：ETHの上昇を見込む）
- 平均オープン価格：2721.18 USDT
- 公正価格：2723.92 USDT
- 平均決済価格：2722.91 USDT
- ポジションサイズ：50枚（1枚 = 0.01 ETH）
- オープン時の手数料：−0.2722 USDT
- 決済手数料：−0.2722 USDT
1.4 なぜポジションを決済する前と後で損益が異なるのか？
- 公正価格メカニズムは市場操作の影響を軽減しますが、実際の実現損益は注文が約定された市場価格に依存します。
- 先物取引では、未実現損失が強制決済を引き起こす可能性があるため、ポジションリスクの管理が重要です。
2. 損益率の計算方法
2.1 計算式
2.2 例
- 取引ペア：ETHUSDT（ロングポジション – ETHに強気）
- レバレッジ：500倍
- 方向：ロング（強気）
- オープン価格：2697.30 USDT
- 公正価格（リアルタイム）：2703.67 USDT
- ポジションサイズ：50枚（1枚 = 0.01 ETH）
- 取引手数料：0.2697 USDT
- 資金調達手数料：0 USDT
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