سهام والمارت (WMT) با کاهش فروش ۵٪ سقوط کرد و سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت

TLDR

• سهام Walmart روز چهارشنبه بیش از ۵٪ کاهش یافت و پس از شش روز متوالی ضرر، به پایین‌ترین سطح در هشت ماه گذشته رسید
• Cleveland Research کاهش سرعت فروش‌های قابل مقایسه در آمریکا را هشدار داد که می‌تواند بر برآوردهای اجماع، به‌ویژه برای ماه جولای، فشار وارد کند
• WMT با قیمت ۱۱۳.۲۶ دلار باز شد، که بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه آن یعنی ۱۲۳.۲۵ دلار است
• افراد داخلی در سه ماه گذشته بیش از ۱.۰۶ میلیارد دلار سهام فروختند و هیچ خرید داخلی گزارش نشد
• تحلیلگران اجماع خرید متوسط را با میانگین قیمت هدف ۱۳۸.۸۵ دلار حفظ می‌کنند، اما برخی نگرانی‌هایی درباره ارزش‌گذاری در سطوح فعلی مطرح کرده‌اند

سهام Walmart روز چهارشنبه با قیمت ۱۱۳.۲۶ دلار باز شد، بیش از ۵٪ در آن روز کاهش یافت و در مسیر پایین‌ترین بسته شدن در هشت ماه گذشته قرار گرفت. این افت ششمین روز متوالی ضرر برای WMT را رقم می‌زند.

Walmart Inc., WMT

محرک این افت گزارشی از Cleveland Research بود که اعلام کرد فروش‌های قابل مقایسه در آمریکا در حال کند شدن است. این شرکت هشدار داد که این روند می‌تواند بسته به نتایج ماه جولای، بر برآوردهای اجماع تأثیر بگذارد.

برای مدیریت فشار موجودی، Walmart قیمت‌ها را کاهش داده و از بازپرداخت‌های تعرفه‌ای برای جبران تأثیر بر حاشیه سود استفاده می‌کند. این یک اقدام دفاعی است، اما نشان می‌دهد که شرکت در حال حاضر تحت فشار واقعی هزینه و تقاضا قرار دارد.

کاهش سهام علی‌رغم نتایج قوی سه‌ماهه اول رخ داده است. Walmart در ماه مه سود ۰.۶۶ دلار به ازای هر سهم گزارش داد که با برآوردها مطابقت داشت، در حالی که درآمد ۱۷۷.۷۵ میلیارد دلاری بالاتر از ۱۷۴.۸۴ میلیارد دلار مورد انتظار بود — افزایش ۷.۴٪ نسبت به سال قبل. شرکت همچنین راهنمای سال مالی ۲۰۲۷ خود را با EPS بین ۲.۷۵ تا ۲.۸۵ دلار تأیید مجدد کرد.

اما بازار از اعداد سه‌ماهه گذشته عبور کرده و مسیر دشوارتری را در آینده قیمت‌گذاری می‌کند.

فروش داخلی نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد

فعالیت داخلی یک‌طرفه بوده است. در سه ماه گذشته، افراد داخلی بیش از ۱.۰۶ میلیارد دلار سهام WMT فروختند. هیچ خرید داخلی در همین دوره گزارش نشد.

معاون اجرایی ارشد Christopher Nicholas در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۲,۹۰۰ سهم را به قیمت ۱۲۳.۹۲ دلار فروخت. معاون اجرایی ارشد Latriece Watkins نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ تعداد ۱۱,۰۰۰ سهم را به قیمت ۱۱۸.۹۷ دلار فروخت. هر دو فروش تحت برنامه‌های معاملاتی از پیش تنظیم‌شده Rule 10b5-1 انجام شد.

در حالی که فروش‌های برنامه‌ریزی‌شده معمول هستند، حجم بسیار زیاد فروش داخلی توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.

نسبت P/E سهام در حال حاضر ۳۹.۷۴ است — ارزش‌گذاری ممتازی که برخی تحلیلگران می‌گویند اگر رشد در حال کند شدن باشد، توجیه آن دشوار است. امتیاز GF آن ۸۶ از ۱۰۰ همچنان نشان‌دهنده بنیادهای بلندمدت قوی است، اما اندیکاتور مومنتوم در حال حاضر به وضوح علیه آن عمل می‌کند.

وال استریت فعلاً صعودی می‌ماند

علی‌رغم افت، وال استریت از Walmart روی برنگردانده است. سهام دارای اجماع خرید متوسط با میانگین قیمت هدف ۱۳۸.۸۵ دلار است — بسیار بالاتر از سطوح فعلی.

رتبه‌بندی‌های اخیر شامل هدف خرید ۱۴۵ دلاری از BTIG، ۱۴۰ دلار از Truist، و توصیه‌های Outperform با هدف ۱۳۷ دلار از هر دوی Wolfe Research و Royal Bank of Canada است. از ۳۶ تحلیلگر ردیابی‌شده، ۳۱ نفر رتبه خرید و چهار نفر رتبه نگه‌داری دارند. یک تحلیلگر آن را خرید قوی ارزیابی می‌کند.

برخی پول‌های نهادی جدید در سه‌ماهه اول وارد شد. Littlejohn Financial Services یک موضع جدید ۲.۸۱ میلیون دلاری آغاز کرد و Union Bancaire Privee UBP SA سهام خود را ۲۵۳.۳٪ افزایش داد.

بالاترین قیمت یک‌ساله Walmart 135.15 دلار است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سهام در ۱۲۲.۲۲ دلار قرار دارد، سطحی که اکنون زیر آن شکسته شده است.

WMT پایین‌ترین قیمت یک‌ساله ۹۴.۲۳ دلار را دارد، که دیدگاهی درباره اینکه عقب نشینی بازار فعلی تا کجا می‌تواند ادامه یابد اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، ارائه می‌دهد.

The post Walmart (WMT) Stock Drops 5% as Sales Slowdown Spooks Investors appeared first on CoinCentral.