سهام Applied Materials (AMAT) به اوج قیمت جدیدی رسید – دلیل آن اینجاست

TLDR

• Applied Materials به اوج قیمت جدید ۵۲ هفته‌ای رسید و در پیش‌بازار روز سه‌شنبه تا ۷۱۸.۹۶ دلار معامله شد؛ این پس از یک سری ارتقاء رتبه از سوی تحلیلگران بود.
• C.J. Muse از Cantor Fitzgerald هدف قیمتی خود را از ۶۵۰ به ۸۵۰ دلار افزایش داد، در حالی که KeyBanc هدف خود را به ۷۵۰ دلار رساند.
• سهام تقریباً ۲۸.۶٪ بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دارد و RSI به ۷۰.۱۷ رسیده که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است.
• درآمد Q2 انتظارات را پشت سر گذاشت؛ EPS به ۲.۸۶ دلار در برابر تخمین ۲.۶۸ دلار رسید و راهنمای Q3 بین ۳.۱۶ تا ۳.۵۶ دلار EPS تعیین شد.
• وال استریت همچنان AMAT را با رتبه خرید متوسط پیش از گزارش درآمد بعدی در ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ارزیابی می‌کند.

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) در جلسه پیش‌بازار روز سه‌شنبه حدود ۳٪ رشد کرد، به ۷۱۸.۹۶ دلار رسید و روندی را ادامه داد که این غول تجهیزات ساخت تراشه را به اوج قیمت جدید ۵۲ هفته‌ای رساند. این حرکت همزمان با پیشروی گسترده سهام نیمه‌هادی در کنار بازار قوی‌تر رخ داد؛ فیوچرز نزدک ۰.۲۱٪ و فیوچرز S&P 500 نیز ۰.۱۵٪ افزایش یافت.

Applied Materials, Inc., AMAT

این رالی پشتوانه کافی دارد. تحلیلگر Cantor Fitzgerald، C.J. Muse، پیش‌بینی قیمتی خود را برای این سهام در روز دوشنبه از ۶۵۰ به ۸۵۰ دلار افزایش داد و رتبه Overweight را حفظ کرد.

Muse گفت شرکتش همچنان Applied Materials را در کنار Lam Research و KLA Corp ترجیح می‌دهد. او همچنین اشاره کرد که انتظار دارد ASML قوی‌ترین رشد درآمدی را در میان این گروه داشته باشد.

Steve Barger از KeyBanc نیز اظهار نظر کرد و رتبه Overweight خود را حفظ کرد در حالی که هدف خود را از ۵۵۰ به ۷۵۰ دلار افزایش داد. Bank of America و Wells Fargo نیز هر دو اهداف خود را افزایش دادند و به ترتیب به ۷۲۰ و ۷۴۰ دلار رسیدند.

تصویر تکنیکال کشیده شده

نمودار داستانی از مومنتوم قوی را روایت می‌کند که ممکن است بیش از حد داغ شده باشد. سهام ۲۸.۶٪ بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه خود در ۵۵۹.۰۳ دلار و ۱۱۶.۵٪ بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه در ۳۳۲.۰۱ دلار قرار دارد.

یک تقاطع طلایی در تیر ۱۴۰۴ شکل گرفت و همچنان از روند صعودی بلندمدت حمایت می‌کند. اما اندیکاتور مومنتوم RSI به ۷۰.۱۷ رسیده، سطحی که اغلب به شرایط اشباع خرید اشاره دارد و احتمال عقب نشینی بازار در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

اوج قیمت قبلی ۵۲ هفته‌ای نزدیک به ۷۰۸.۹۹ دلار اکنون به عنوان سطح کلیدی شکست برای رصد عمل می‌کند. در سمت نزولی، میانگین متحرک ۲۰ روزه در حدود ۵۵۹.۰۳ دلار نزدیک‌ترین حمایت در صورت سرد شدن مومنتوم است.

بنیادهایی که همچنان از داستان حمایت می‌کنند

پشت حرکت قیمت، خود کسب‌وکار در حال ارائه نتایج بوده است. Applied Materials در آخرین فصل خود EPS به ۲.۸۶ دلار گزارش داد که تخمین اجماع ۲.۶۸ دلار را ۱۸ سنت پشت سر گذاشت.

درآمد به ۷.۹۱ میلیارد دلار رسید که از ۷.۶۸ میلیارد دلار مورد انتظار تحلیلگران پیشی گرفت. این یک جهش ۱۱.۴٪ نسبت به همان فصل سال قبل است.

شرکت راهنمای Q3 را بین ۳.۱۶ تا ۳.۵۶ دلار EPS تعیین کرده است. برای کل سال، تحلیلگران به طور میانگین انتظار EPS به ۱۲.۱ دارند.

Applied Materials همچنین سیستم‌های جدید ساخت تراشه را برای معماری‌های پیشرفته تراشه سه‌بعدی با هدف بارهای کاری نسل بعدی هوش مصنوعی عرضه کرد. شرکت به شاخص Russell Top 50 نیز اضافه شد، تغییری که می‌تواند مالکیت بیشتر صندوق‌های غیرفعال را جذب کند.

البته همه صداها کاملاً روند صعودی ندارند. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که انتظارات بالا از قبل در ارزش‌گذاری لحاظ شده، به این معنا که حتی یک انحراف کوچک می‌تواند نوسان ایجاد کند.

همچنین فروش داخلی قابل توجهی وجود داشته است. افراد داخلی در نود روز گذشته تقریباً ۱۹۹,۷۶۷ سهم به ارزش ۱۱۴.۱ میلیون دلار فروختند، از جمله فروش‌های SVP Timothy M. Deane و insider Prabu G. Raja.

سرمایه‌گذاران نهادی همچنان به شدت درگیر هستند و ۸۰.۵۶٪ از سهام را در اختیار دارند. چندین صندوق در طول فصل اول به موقعیت‌های خود افزودند، از جمله Western Wealth Management و Pine Valley Investments.

سهام در حال حاضر با حدود ۶۵.۳ برابر درآمد معامله می‌شود که با اکثر معیارها یک ارزش‌گذاری ممتاز است. Applied Materials همچنین یک سهام کلیدی در ETFهایی مانند iShares Semiconductor ETF است که ۴.۸۱٪ از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.

رتبه اجماع وال استریت همچنان خرید متوسط است و شرکت به سمت گزارش درآمد بعدی خود پیش می‌رود که برای ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ برنامه‌ریزی شده است. تحلیلگران در آن تاریخ انتظار ۳.۳۸ دلار به ازای هر سهم دارند که نسبت به ۲.۴۸ دلار یک سال قبل افزایش یافته، با درآمد ۹ میلیارد دلار.

The post Applied Materials (AMAT) Stock Just Hit a Record High – Here's Why appeared first on CoinCentral.