سهام IREN آماده جهش ۹۲ درصدی
این پست برای اولین بار در 24/7 Wall St. منتشر شد.
IREN (NASDAQ:IREN) از یک ماینر بیتکوین به یکی از پلتفرمهای ابری هوش مصنوعی با بیشترین قراردادهای بازار عمومی تبدیل شده است و سهام نیز به همین نسبت ارزیابی مجدد شده است.
سهام در تاریخ 1405/03/28 با قیمت ۵۹.۹۶ دلار بسته شد که نسبت به سال گذشته ۵۱۱.۸۴٪ افزایش داشته است. هدف قیمتی 24/7 Wall St. برای IREN معادل ۱۱۴.۸۶ دلار است که نشاندهنده ۹۱.۵۵٪ پتانسیل رشد است. دستهبندی مدل ما صعودی (Bullish) با اطمینان ۹۰٪ است.
![اینفوگرافیکی با عنوان 'IREN • NASDAQ پیشبینی قیمت ۱۲ ماهه'. قیمت فعلی ۵۹.۹۶ دلار را در تاریخ 1405/03/28 و هدف قیمتی ۱۱۴.۸۶ دلار برای 1406/03/29 نشان میدهد که نشاندهنده افزایش ۹۱.۵۵٪ و رتبهبندی 'BUY' با سطح اطمینان ۹۰٪ است. بخش 'چگونه به اینجا رسیدیم' نمودارهای میلهای برای قیمت مبتنی بر P/E گذشتهنگر (۶۱.۳۱ دلار)، قیمت مبتنی بر P/E آیندهنگر (۱۴۱.۱۲ دلار)، اجماع تحلیلگران (وزندهیشده) (۸۱.۰۷ دلار) و پایه وزندهیشده (۱۰۷.۱۴ دلار) را نمایش میدهد. بخش 'تنظیمات ما' افزایش ۷.۲٪ عامل 247 را نشان میدهد که به 'هدف نهایی: ۱۱۴.۸۶ دلار' منجر میشود. جزئیات حالت صعودی شامل هدف ARR معادل ۳.۷ میلیارد دلار، قرارداد ابر هوش مصنوعی مایکروسافت به ارزش ۹.۷ میلیارد دلار و مشارکت NVIDIA با هدف ۱۲۴.۸۵ دلار (+۱۰۸.۲۳٪) است. عوامل حالت نزولی شامل شدت سرمایه، شکاف تامین مالی بالقوه ۲۱ میلیارد دلاری، تمرکز مشتری و هدف JP Morgan (۴۶ دلار) بوده و به هدف ۷۹.۵۲ دلار (+۳۲.۶۲٪) منجر میشود. نتیجهگیری رتبهبندی '[BUY]' برای ۱۱۴.۸۶ دلار (+۹۱.۵۵٪) را با توصیف پتانسیل رشد قوی ناشی از درآمد ابر هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت علیرغم ریسکهای سرمایهای تأیید میکند.](https://247wallst.com/wp-content/uploads/2026/06/iren-price-prediction-infographic-1781864758414.webp)
24/7 Wall St.
خلاصه هدف قیمتی 24/7 Wall St.
| معیار | مقدار |
|---|---|
| قیمت فعلی | ۵۹.۹۶ دلار |
| هدف قیمتی 24/7 Wall St. | ۱۱۴.۸۶ دلار |
| پتانسیل رشد | ۹۱.۵۵٪ |
| توصیه | خرید (BUY) |
| سطح اطمینان | ۹۰٪ |
سالی که داستان IREN را بازنوشت
IREN سال چشمگیری را سپری میکند. سهام از ابتدای سال تاکنون ۵۸.۷۵٪، در ماه گذشته ۲۵.۶٪ رشد داشته و حدود ۵٪ پایینتر از بالاترین قیمت ۵۲ هفتهای خود یعنی ۷۶.۸۷ دلار معامله میشود.
گزارش سهماهه سوم سال مالی ۲۰۲۶ در تاریخ 1405/02/17 در نگاه اول ضعیف به نظر میرسید: درآمد ۱۴۴.۸ میلیون دلاری با ۳۳.۹۷٪ پایینتر از اجماع بود و شرکت زیان خالص ۲۴۷.۸ میلیون دلاری ثبت کرد که شامل کاهش ارزش غیرنقدی ۱۴۰.۴ میلیون دلاری سختافزار ماینینگ بازنشسته بود.
بازار از این موضوع چشمپوشی کرد زیرا درآمد خدمات ابری هوش مصنوعی به صورت متوالی تقریباً دو برابر شد و به ۳۳.۶ میلیون دلار رسید، و IREN یک قرارداد ابری هوش مصنوعی پنجساله به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار با NVIDIA امضا کرد. تملک توسعهدهنده اسپانیایی Ingenostrum در تاریخ 1405/03/26 ظرفیت اروپایی را حدود ۴۹۰ مگاوات افزایش داد.
دلایل رسیدن به ۱۲۵ دلار و بالاتر
حالت صعودی بر ظرفیت از قبل تحت قرارداد استوار است. مدیریت هدف ۳.۷ میلیارد دلار ARR تا پایان سال تقویمی ۲۰۲۶ را دنبال میکند که ۳.۱ میلیارد دلار آن از قبل قرارداد بسته شده است. قرارداد ابری هوش مصنوعی مایکروسافت به ارزش ۹.۷ میلیارد دلار، مشارکت NVIDIA که تا ۵ گیگاوات زیرساخت همراستا با DSX را پوشش میدهد، و توافق ۱.۶ میلیارد دلاری Dell که در تاریخ 1405/03/05 امضا شد، به این معناست که تقریباً ۸۴٪ از هدف ARR سال ۲۰۲۶ از قبل تضمین شده است.
مدیرعامل Daniel Roberts به سرمایهگذاران گفت: «هیچ GPU بیکاری وجود ندارد». سناریوی صعودی ما به ۱۲۴.۸۵ دلار یا ۱۰۸٪ پتانسیل رشد اشاره دارد، در حالی که Jefferies اخیراً توصیه خرید را با هدف ۷۹ دلار تأیید کرد و بالاترین هدف تحلیلگران در ۱۰۵ دلار است.
ریسکهای قابل توجه
حالت نزولی با شدت سرمایه آغاز میشود. IREN ۳.۷ میلیارد دلار اوراق قابل تبدیل دارد و تحلیلگران شکاف تامین مالی بالقوه ۲۱ میلیارد دلاری برای اجرای کامل توسعه جهانی را هشدار دادهاند.
Needham در تاریخ 1405/03/21 برآوردها را با استناد به تأخیر در رشد درآمد هوش مصنوعی کاهش داد و JP Morgan با هدف نزولی ۴۶ دلار باقی مانده است. تمرکز مشتری روی مایکروسافت و NVIDIA واقعی است.
طرفداران صعودی در پاسخ میگویند که زیان خالص سرفصل توسط کاهش ارزشهای غیرنقدی ماینرهای ASIC از رده خارجشده تسلط دارد و EBITDA تعدیلشده ۵۹.۵ میلیون دلاری با حاشیه ۴۱٪ تصویر سالمتری را نشان میدهد. سناریوی نزولی ما به ۷۹.۵۲ دلار میرسد که همچنان نشاندهنده پتانسیل رشد از سطوح فعلی است.
پیشبینی قیمت IREN برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰
هدف قیمتی 24/7 Wall St. ما ۱۱۴.۸۶ دلار است، توصیه ما خرید است و سطح اطمینان ۹۰٪ میباشد. عامل تعیینکننده برای من پوشش ARR قراردادشده است: با ۸۴٪ از هدف ۲۰۲۶ که از قبل رزرو شده، ریسک عملیاتی بر اجرا و زمانبندی متمرکز است در حالی که تقاضا از قبل در دسترس است.
این شرایط برای سرمایهگذارانی که با بتای ۴.۲۳ راحت هستند و به دنبال قرارگیری در معرض توسعه زیرساخت هوش مصنوعی هستند، سازنده به نظر میرسد. سرمایهگذارانی که به توانایی IREN در تامین مالی مرحله بعدی بدون رقیقسازی قابل توجه شک دارند، ممکن است ترجیح دهند منتظر وضوح در تامین مالی بمانند.
| سال | هدف قیمتی 24/7 Wall St. |
|---|---|
| ۲۰۲۶ | ۸۵ دلار |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۴ دلار |
| ۲۰۲۸ | ۲۱۶ دلار |
| ۲۰۲۹ | ۲۸۲ دلار |
| ۲۰۳۰ | ۳۵۲ دلار |
این پیشبینیها فرض میکنند که IREN به تبدیل توان تأمینشده به ARR قراردادشده طبق برنامه ادامه میدهد. پتانسیل رشد قابل توجهی میتواند از استقرار شتابیافته NVIDIA Vera Rubin در Sweetwater ناشی شود، در حالی که تأخیرهای نظارتی یا اتصال به شبکه در تگزاس، اسپانیا یا استرالیا منحنی را پایینتر میبرد.
همین حالا اقدام کنید: تحلیلگری که در سال ۲۰۱۰ NVIDIA را پیشبینی کرد، ۱۰ سهام برتر هوش مصنوعی خود را نام برد — و Iren در آن فهرست نبود. همین امروز نامها را رایگان دریافت کنید.
این پست برای اولین بار در 24/7 Wall St. منتشر شد.
محتوای پیشنهادی
گزارشهای مرگ آلان گرینسپن در فضای آنلاین منتشر شد، هیچ تأییدیه رسمی صادر نشده است
بمبگذاری WSJ: پولیمارکت ادعا شده از معاملات ساختگی و ارتش شبکههای اجتماعی استفاده کرده است
طلا از پایینترین سطح یک هفته اخیر برگشت: آیا خوشبینی مذاکرات صلح میتواند با ریسک فدرال رزرو تهاجمی همزیستی کند؟
